| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 7 654.00 | 5 027.00 | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 162.00 | 88 380.00 | 15 782.00 | 104 162.00 |
BF Prêts | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 893.00 | 100 563.00 | 77 330.00 | 177 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 960.00 | | 169 960.00 | 169 960.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 662.00 | | 370 662.00 | 370 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 555.00 | 100 563.00 | 447 992.00 | 548 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 870.00 | 298 913.00 | | 316 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 814.00 | 17 957.00 | | 53 814.00 |
DL TOTAL (I) | 381 446.00 | 327 632.00 | | 381 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 679.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 9 080.00 | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 459.00 | 33 525.00 | | 43 459.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 10 080.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 546.00 | 53 494.00 | | 66 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 992.00 | 381 126.00 | | 447 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 546.00 | 53 494.00 | | 66 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 157.00 | | 397 157.00 | 397 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 157.00 | | 397 157.00 | 397 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 3 169.00 | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 135.00 | 374 522.00 | | 398 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 321.00 | 356 565.00 | | 344 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 814.00 | 17 957.00 | | 53 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 290.00 | | 2 374.00 | 177 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 177 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 771.00 | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 469.00 | | 2 374.00 | 114 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 614.00 | 9 719.00 | 1 771.00 | 92 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 1 771.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 9 719.00 | | 86 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UP Prêts | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 210.00 | 187 688.00 | 56 521.00 | 244 210.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 981.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 360.00 | 62 739.00 | | 54 360.00 |
ST Autres comptes | 39 447.00 | 44 912.00 | | 39 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 579.00 | 35 403.00 | | 34 579.00 |
YT Sous‐traitance | 13 091.00 | 35 570.00 | | 13 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 804.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | 1 785.00 | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 251.00 | 63 120.00 | | 53 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 846.00 | -14 412.00 | | 6 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 477.00 | 178 624.00 | | 141 477.00 |