| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 421.00 | 49 044.00 | 3 376.00 | 52 421.00 |
AP Constructions | 61 688.00 | 51 025.00 | 10 663.00 | 61 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 894.00 | 106 376.00 | 55 518.00 | 161 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 29 993.00 | 16 315.00 | 46 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 609.00 | 236 439.00 | 87 169.00 | 323 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
BT Marchandises | | 9 439.00 | -9 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 548.00 | 14 064.00 | 567 484.00 | 581 548.00 |
BZ Autres créances | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
CF Disponibilités | 370 531.00 | | 370 531.00 | 370 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 718.00 | 23 503.00 | 1 218 215.00 | 1 241 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 327.00 | 259 942.00 | 1 305 385.00 | 1 565 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
DH Report à nouveau | -101 805.00 | -132 037.00 | | -101 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 224.00 | 30 231.00 | | 94 224.00 |
DK Provisions réglementées | 27 694.00 | 22 571.00 | | 27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 647 741.00 | 548 394.00 | | 647 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | 10 103.00 | | 8 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 367.00 | 57 025.00 | | 114 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 897.00 | 454 999.00 | | 394 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 786.00 | 167 416.00 | | 127 786.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 98.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 643.00 | 689 642.00 | | 657 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 385.00 | 1 240 036.00 | | 1 305 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 166.00 | 632 616.00 | | 542 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 339 105.00 | 164 931.00 | 2 504 037.00 | 2 339 105.00 |
FG Production vendue services | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 128.00 | 164 931.00 | 2 588 060.00 | 2 423 128.00 |
FM Production stockée | | | 23 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | 2 249.00 | | 2 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 863.00 | 7 295.00 | | 6 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628.00 | 2 287.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 2 289.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751.00 | 7 361.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752.00 | 14 026.00 | | 6 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | -11 736.00 | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | 1 079.00 | | 33 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 461.00 | 2 291 305.00 | | 2 652 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 236.00 | 2 261 073.00 | | 2 558 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 224.00 | 30 231.00 | | 94 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 809.00 | | 36 799.00 | 286 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 091.00 | | 36 799.00 | 233 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 806.00 | 17 632.00 | | 218 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 783.00 | 3 261.00 | | 45 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | 14 371.00 | | 173 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 571.00 | 6 751.00 | 1 628.00 | 22 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 775.00 | 9 439.00 | 11 775.00 | 11 775.00 |
6T Sur comptes clients | 14 894.00 | 14 064.00 | 14 894.00 | 14 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | 23 503.00 | 26 669.00 | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 241.00 | 30 254.00 | 30 298.00 | 51 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 503.00 | 28 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 751.00 | 1 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 897.00 | 394 897.00 | | 394 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 567 484.00 | | | 567 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VC Groupe et associés | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 994.00 | 7 885.00 | 1 109.00 | 8 994.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 435.00 | 680 904.00 | 21 531.00 | 702 435.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 275.00 | 542 166.00 | 1 109.00 | 543 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 401.00 | 24 561.00 | | 27 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 570.00 | 96 147.00 | | 96 570.00 |
ST Autres comptes | 277 768.00 | 254 163.00 | | 277 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 957.00 | 57 711.00 | | 57 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 238 385.00 | 331 107.00 | | 238 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 483.00 | 15 046.00 | | 16 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 963.00 | 25 696.00 | | 27 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 364.00 | 50 257.00 | | 55 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 894.00 | | | 482 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 924.00 | 754 175.00 | | 690 924.00 |