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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 018.00 | 46 742.00 | 16 276.00 | 63 018.00 |
AP Constructions | 112 306.00 | 63 478.00 | 48 828.00 | 112 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 475.00 | 108 275.00 | 58 199.00 | 166 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 43 923.00 | 9 054.00 | 52 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 392.00 | 262 419.00 | 133 972.00 | 396 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 422.00 | 1 665.00 | 358 757.00 | 360 422.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 1 584 333.00 | | 1 584 333.00 | 1 584 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 152.00 | 1 665.00 | 2 259 487.00 | 2 261 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 544.00 | 264 084.00 | 2 393 459.00 | 2 657 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 730.00 | 36 907.00 | | 46 730.00 |
DG Autres réserves | 404 517.00 | 217 879.00 | | 404 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 986.00 | 196 460.00 | | 287 986.00 |
DK Provisions réglementées | 41 974.00 | 43 217.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 208.00 | 1 019 465.00 | | 1 306 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 054.00 | 456 243.00 | | 558 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122.00 | 81 119.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 043.00 | 267 537.00 | | 229 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 725.00 | 181 884.00 | | 203 725.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 306.00 | 82 435.00 | | 92 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 251.00 | 1 069 317.00 | | 1 087 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 459.00 | 2 088 782.00 | | 2 393 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 129.00 | 988 198.00 | | 1 083 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 878 574.00 | 28 371.00 | 2 906 946.00 | 2 878 574.00 |
FG Production vendue services | 241 384.00 | 915.00 | 242 299.00 | 241 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 959.00 | 29 286.00 | 3 149 246.00 | 3 119 959.00 |
FM Production stockée | | | 21 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | 2 340.00 | | 4 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 510.00 | 12 636.00 | | 5 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 472.00 | 5 740.00 | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 5 740.00 | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | 5 489.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 6 997.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -1 256.00 | | 1 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 264.00 | 74 671.00 | | 110 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 745.00 | 3 078 260.00 | | 3 193 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 759.00 | 2 881 799.00 | | 2 905 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 986.00 | 196 460.00 | | 287 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 941.00 | | 16 283.00 | 410 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 049.00 | 21 782.00 | 396 392.00 | 9 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 208.00 | 63 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 2 574.00 | 331 760.00 | 9 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 944.00 | | 16 283.00 | 65 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 384.00 | | | 343 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 129.00 | 30 072.00 | 21 782.00 | 254 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 807.00 | 8 143.00 | 19 208.00 | 57 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 322.00 | 21 929.00 | 2 574.00 | 196 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 217.00 | 3 229.00 | 4 472.00 | 43 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 055.00 | | 8 390.00 | 10 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 272.00 | 3 229.00 | 12 862.00 | 53 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 229.00 | 4 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 043.00 | 229 043.00 | | 229 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 358 424.00 | 358 424.00 | | 358 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VI Groupe et associés | 558 054.00 | 558 054.00 | | 558 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 160.00 | 380 160.00 | | 380 160.00 |
VW T.V.A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 129.00 | 1 083 129.00 | | 1 083 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 701.00 | 26 929.00 | | 28 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 172.00 | 130 488.00 | | 127 172.00 |
ST Autres comptes | 233 213.00 | 293 631.00 | | 233 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 323.00 | 65 759.00 | | 67 323.00 |
YT Sous‐traitance | 449 954.00 | 377 134.00 | | 449 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 261.00 | 10 030.00 | | 15 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 038.00 | 33 255.00 | | 35 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 739.00 | 60 184.00 | | 63 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 352.00 | 608 438.00 | | 636 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 629.00 | 192 176.00 | | 207 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 924.00 | 877 044.00 | | 892 924.00 |