| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 943.00 | 57 807.00 | 8 136.00 | 65 943.00 |
AP Constructions | 112 306.00 | 58 043.00 | 54 263.00 | 112 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 475.00 | 96 257.00 | 70 218.00 | 166 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 552.00 | 42 021.00 | 13 530.00 | 55 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 941.00 | 254 129.00 | 156 812.00 | 410 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
BT Marchandises | | 8 390.00 | -8 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 108.00 | 1 665.00 | 612 443.00 | 614 108.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 1 061 779.00 | | 1 061 779.00 | 1 061 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 025.00 | 10 055.00 | 1 931 970.00 | 1 942 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 967.00 | 264 184.00 | 2 088 782.00 | 2 352 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 907.00 | 23 812.00 | | 36 907.00 |
DG Autres réserves | 217 879.00 | 93 481.00 | | 217 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 460.00 | 261 892.00 | | 196 460.00 |
DK Provisions réglementées | 43 217.00 | 43 468.00 | | 43 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 465.00 | 947 655.00 | | 1 019 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 243.00 | 308 959.00 | | 456 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 119.00 | 52 713.00 | | 81 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 537.00 | 304 147.00 | | 267 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 884.00 | 195 776.00 | | 181 884.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 435.00 | 19 150.00 | | 82 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 317.00 | 880 846.00 | | 1 069 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 782.00 | 1 828 502.00 | | 2 088 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 198.00 | 828 132.00 | | 988 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799 670.00 | 58 482.00 | 2 858 152.00 | 2 799 670.00 |
FG Production vendue services | 183 196.00 | 23 640.00 | 206 836.00 | 183 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 866.00 | 82 122.00 | 3 064 989.00 | 2 982 866.00 |
FM Production stockée | | | 7 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 253.00 | |
GE Autres charges | | | 16 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 1 161.00 | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 636.00 | 9 373.00 | | 12 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 740.00 | 2 770.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 2 770.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 489.00 | 11 410.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 12 119.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -9 348.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 671.00 | 91 468.00 | | 74 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 260.00 | 3 521 129.00 | | 3 078 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 799.00 | 3 259 236.00 | | 2 881 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 460.00 | 261 892.00 | | 196 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 494.00 | | 14 447.00 | 396 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | 4 544.00 | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 798.00 | | 9 585.00 | 333 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 317.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 063.00 | 27 065.00 | | 227 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 980.00 | 3 826.00 | | 53 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 083.00 | 23 238.00 | | 173 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 468.00 | 5 489.00 | 5 740.00 | 43 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 390.00 | -12 918.00 | -12 918.00 | 8 390.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 390.00 | -11 253.00 | -12 918.00 | 8 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 858.00 | -5 763.00 | -7 177.00 | 51 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 253.00 | -12 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 489.00 | 5 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 537.00 | 267 537.00 | | 267 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 612 110.00 | 612 110.00 | | 612 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VI Groupe et associés | 456 243.00 | 456 243.00 | | 456 243.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 950.00 | 651 950.00 | | 651 950.00 |
VW T.V.A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 198.00 | 988 198.00 | | 988 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 929.00 | 28 380.00 | | 26 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 488.00 | 108 992.00 | | 130 488.00 |
ST Autres comptes | 293 649.00 | 357 765.00 | | 293 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 759.00 | 59 222.00 | | 65 759.00 |
YT Sous‐traitance | 377 134.00 | 650 246.00 | | 377 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 030.00 | 50 082.00 | | 10 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 255.00 | 34 724.00 | | 33 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 184.00 | 63 104.00 | | 60 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 438.00 | 1 041 347.00 | | 608 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 179.00 | 491 149.00 | | 192 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 062.00 | 1 226 309.00 | | 877 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |