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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 931 167.00 | 763 020.00 | 168 147.00 | 931 167.00 |
040 Immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 996.00 | 763 220.00 | 173 776.00 | 936 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 171.00 | | 139 171.00 | 139 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 346.00 | 1 688.00 | 63 658.00 | 65 346.00 |
072 Créances – Autres | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 723.00 | 1 688.00 | 242 035.00 | 243 723.00 |
110 Total général Actif | 1 180 719.00 | 764 908.00 | 415 811.00 | 1 180 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 083.00 | | | 950 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |