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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 977 057.00 | 832 410.00 | 144 647.00 | 977 057.00 |
040 Immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 989.00 | 832 610.00 | 150 378.00 | 982 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 068.00 | 2 641.00 | 75 427.00 | 78 068.00 |
072 Créances – Autres | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 211.00 | 2 641.00 | 291 570.00 | 294 211.00 |
110 Total général Actif | 1 277 200.00 | 835 251.00 | 441 949.00 | 1 277 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 943 954.00 | | | 943 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |