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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 146.00 | 908 939.00 | 131 207.00 | 1 040 146.00 |
040 Immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 534.00 | 909 139.00 | 138 395.00 | 1 047 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 397.00 | 2 641.00 | 15 756.00 | 18 397.00 |
072 Créances – Autres | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 388.00 | 2 641.00 | 217 748.00 | 220 388.00 |
110 Total général Actif | 1 267 922.00 | 911 779.00 | 356 143.00 | 1 267 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 037 680.00 | | | 1 037 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |