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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 163.00 | 16 533.00 | 10 630.00 | 27 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 842.00 | 44 253.00 | 122 589.00 | 166 842.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BZ Autres créances | 172 993.00 | | 172 993.00 | 172 993.00 |
CF Disponibilités | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 086.00 | 5 701.00 | 371 385.00 | 377 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 928.00 | 49 954.00 | 493 974.00 | 543 928.00 |
CU Autres participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 284 707.00 | | | 284 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 338 825.00 | | | 338 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EA Autres dettes | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 974.00 | | | 493 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
FG Production vendue services | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 119.00 | 3 133.00 | | 41 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | 3 133.00 | | 40 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
UX Autres créances clients | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VC Groupe et associés | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 544.00 | 276 544.00 | | 276 544.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |