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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 25 051.00 | 2 412.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 142.00 | 52 771.00 | 224 371.00 | 277 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BZ Autres créances | 205 507.00 | | 205 507.00 | 205 507.00 |
CF Disponibilités | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 003.00 | | 353 003.00 | 353 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 145.00 | 52 771.00 | 577 374.00 | 630 145.00 |
CU Autres participations | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 356 970.00 | | | 356 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EA Autres dettes | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 374.00 | | | 577 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 607.00 | 21 910.00 | 35 517.00 | 13 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 607.00 | 21 910.00 | 35 517.00 | 13 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 142.00 | | | 277 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 959.00 | | | 221 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 731.00 | 3 039.00 | | 49 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 073.00 | 3 039.00 | | 49 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
UX Autres créances clients | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VB T. V. A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VC Groupe et associés | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 152.00 | 12 579.00 | 10 574.00 | 23 152.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 404.00 | 209 830.00 | 10 574.00 | 220 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 517.00 | | | 14 517.00 |