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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 670.00 | 9 197.00 | 141 473.00 | 150 670.00 |
AP Constructions | 928 881.00 | 383 733.00 | 545 148.00 | 928 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 11 419.00 | 16 491.00 | 27 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 460.00 | 404 349.00 | 703 111.00 | 1 107 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
CF Disponibilités | 374 681.00 | | 374 681.00 | 374 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 191.00 | | 563 191.00 | 563 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 651.00 | 404 349.00 | 1 266 302.00 | 1 670 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 28 196.00 | 34 350.00 | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | 43 846.00 | | 44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 229.00 | 1 178 196.00 | | 1 172 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 625.00 | 62 798.00 | | 79 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 338.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 16 914.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 073.00 | 81 050.00 | | 94 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 302.00 | 1 259 246.00 | | 1 266 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 073.00 | 81 050.00 | | 64 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FG Production vendue services | 167 680.00 | | 167 680.00 | 167 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 493.00 | | 173 493.00 | 173 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 790.00 | 18 082.00 | | 17 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 10 942.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 408.00 | 198 485.00 | | 196 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 375.00 | 154 640.00 | | 152 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 033.00 | 43 846.00 | | 44 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 857.00 | | 2 660.00 | 1 149 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 057.00 | 1 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 057.00 | 1 107 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 857.00 | | 2 660.00 | 1 149 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 483.00 | 39 923.00 | 45 057.00 | 409 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 483.00 | 39 923.00 | 45 057.00 | 409 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
VI Groupe et associés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 073.00 | 64 073.00 | 30 000.00 | 94 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 293.00 | 18 561.00 | | 18 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 124.00 | 11 103.00 | | 11 124.00 |
ST Autres comptes | 11 011.00 | 11 734.00 | | 11 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163.00 | 213.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 894.00 | 19 157.00 | | 18 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 943.00 | 27 552.00 | | 41 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887.00 | 2 040.00 | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 298.00 | 23 050.00 | | 22 298.00 |