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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 670.00 | 9 197.00 | 141 473.00 | 150 670.00 |
AP Constructions | 932 881.00 | 447 417.00 | 485 464.00 | 932 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 391.00 | 11 031.00 | 35 360.00 | 46 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 941.00 | 467 645.00 | 662 297.00 | 1 129 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 440 503.00 | | 440 503.00 | 440 503.00 |
CF Disponibilités | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 561.00 | | 619 561.00 | 619 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 502.00 | 467 645.00 | 1 281 857.00 | 1 749 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 41 795.00 | 28 196.00 | | 41 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 778.00 | 53 599.00 | | 26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 573.00 | 1 181 795.00 | | 1 168 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 782.00 | 93 386.00 | | 59 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 605.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 16 478.00 | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 284.00 | 110 469.00 | | 113 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 857.00 | 1 292 264.00 | | 1 281 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 284.00 | 80 469.00 | | 83 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 609.00 | | 28 333.00 | 1 101 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 609.00 | | 28 333.00 | 1 101 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 054.00 | 34 591.00 | | 433 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 054.00 | 34 591.00 | | 433 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VC Groupe et associés | 420 703.00 | 420 703.00 | | 420 703.00 |
VI Groupe et associés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 401.00 | 447 401.00 | | 447 401.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 284.00 | 83 284.00 | | 113 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 136.00 | 18 064.00 | | 17 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | 4 054.00 | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 12 456.00 | 10 153.00 | | 12 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | 284.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 749.00 | 18 669.00 | | 17 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 070.00 | 34 886.00 | | 42 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | 3 806.00 | | 2 818.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 369.00 | 14 491.00 | | 14 369.00 |