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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 622.00 | 9 737.00 | 150 885.00 | 160 622.00 |
AP Constructions | 932 881.00 | 503 724.00 | 429 156.00 | 932 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 947.00 | 28 457.00 | 44 489.00 | 72 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 449.00 | 541 919.00 | 624 531.00 | 1 166 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 393 957.00 | | 393 957.00 | 393 957.00 |
CF Disponibilités | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 918.00 | | 708 918.00 | 708 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 367.00 | 541 919.00 | 1 333 448.00 | 1 875 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 82 240.00 | 58 573.00 | | 82 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 026.00 | 46 667.00 | | 67 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 266.00 | 1 205 240.00 | | 1 249 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 003.00 | 66 857.00 | | 70 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 13 024.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 183.00 | 80 499.00 | | 84 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 448.00 | 1 285 739.00 | | 1 333 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 183.00 | 80 499.00 | | 54 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 197.00 | | 14 252.00 | 1 152 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 197.00 | | 14 252.00 | 1 152 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 887.00 | 36 032.00 | | 505 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 887.00 | 36 032.00 | | 505 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 393 643.00 | 393 643.00 | | 393 643.00 |
VI Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 183.00 | 54 183.00 | | 84 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 067.00 | 16 970.00 | | 16 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 9 553.00 | 12 610.00 | | 9 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332.00 | 252.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 676.00 | 17 578.00 | | 16 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 462.00 | 34 525.00 | | 35 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | 1 653.00 | | 1 547.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 14 585.00 | | 11 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |