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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 994.00 | 46 688.00 | 192 305.00 | 238 994.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 160.00 | 46 688.00 | 192 472.00 | 239 160.00 |
072 Créances – Autres | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
110 Total général Actif | 484 678.00 | 46 688.00 | 437 989.00 | 484 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142 148.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 409.00 | 54 114.00 | | 59 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 085.00 | 4 879.00 | | 8 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 494.00 | 205 141.00 | | 67 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 86 681.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | 258.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 17 629.00 | 18 084.00 | | 17 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 468.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 394.00 | 29 095.00 | | 19 394.00 |
252 Charges sociales | 3 966.00 | 7 149.00 | | 3 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 775.00 | 160 336.00 | | 60 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | 44 804.00 | | 6 720.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 2 913.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 1 030.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 267.00 | 434.00 | | 3 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 9 321.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 514.00 | 36 932.00 | | 4 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 160.00 | | | 239 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |