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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 588.00 | 31 452.00 | 166 136.00 | 197 588.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 754.00 | 31 452.00 | 166 302.00 | 197 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
110 Total général Actif | 463 316.00 | 31 452.00 | 431 864.00 | 463 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438.00 | | | 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 501.00 | 59 409.00 | | 37 501.00 |
230 Autres produits | 4 801.00 | 8 085.00 | | 4 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 740.00 | 67 494.00 | | 42 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 387.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 21 354.00 | 17 629.00 | | 21 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 2 797.00 | | 6 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 746.00 | 19 394.00 | | 13 746.00 |
252 Charges sociales | 2 591.00 | 3 966.00 | | 2 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 808.00 | 16 603.00 | | 11 808.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 831.00 | 60 775.00 | | 56 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 092.00 | 6 720.00 | | -14 092.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 700.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | 2 500.00 | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 603.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 396.00 | 3 267.00 | | 14 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 1 536.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 976.00 | 4 514.00 | | -5 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 160.00 | | | 239 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |