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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 588.00 | 39 836.00 | 157 752.00 | 197 588.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 754.00 | 39 836.00 | 157 918.00 | 197 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
110 Total général Actif | 440 893.00 | 39 836.00 | 401 057.00 | 440 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411.00 | 438.00 | | 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 954.00 | 37 501.00 | | 22 954.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | 4 801.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 164.00 | 42 740.00 | | 28 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 194.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 194.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 26 282.00 | 21 354.00 | | 26 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 6 401.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 127.00 | 13 746.00 | | 9 127.00 |
252 Charges sociales | 1 845.00 | 2 591.00 | | 1 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 383.00 | 11 808.00 | | 8 383.00 |
262 Autres charges | | 542.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 263.00 | 56 831.00 | | 50 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 099.00 | -14 092.00 | | -22 099.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 500.00 | | |
294 Charges financières | 938.00 | 960.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 14 396.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 157.00 | -5 976.00 | | -23 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 754.00 | | | 197 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |