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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 953.00 | 87 765.00 | 21 187.00 | 108 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 259.00 | 88 071.00 | 21 187.00 | 109 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
BZ Autres créances | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
CF Disponibilités | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 360.00 | | 282 360.00 | 282 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 620.00 | 88 071.00 | 303 548.00 | 391 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | -124 062.00 | -158 122.00 | | -124 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 844.00 | 34 060.00 | | 30 844.00 |
DL TOTAL (I) | -83 783.00 | -114 627.00 | | -83 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 743.00 | 242 643.00 | | 202 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 889.00 | 43 999.00 | | 145 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 373.00 | 27 925.00 | | 38 373.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 849.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 331.00 | 315 418.00 | | 387 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 548.00 | 200 790.00 | | 303 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 331.00 | 315 418.00 | | 387 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 263.00 | | 340 263.00 | 340 263.00 |
FG Production vendue services | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 048.00 | | 373 048.00 | 373 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | 68 821.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | 68 821.00 | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | -17 534.00 | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 185.00 | 1 089 698.00 | | 548 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 341.00 | 1 055 638.00 | | 517 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 844.00 | 34 060.00 | | 30 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 821.00 | | 4 438.00 | 104 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | | 4 438.00 | 104 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 378.00 | 7 693.00 | | 80 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 378.00 | 7 693.00 | | 80 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 202 743.00 | 202 743.00 | | 202 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 433.00 | 260 379.00 | 54.00 | 260 433.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 331.00 | 387 331.00 | | 387 331.00 |