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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 991.00 | 106 378.00 | 5 613.00 | 111 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 297.00 | 106 684.00 | 5 613.00 | 112 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 871.00 | 106 684.00 | 86 186.00 | 192 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | -42 672.00 | -78 286.00 | | -42 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 835.00 | 35 614.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | -24 403.00 | -33 238.00 | | -24 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 112 460.00 | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | 37 805.00 | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 589.00 | 155 497.00 | | 110 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 186.00 | 122 259.00 | | 86 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 228.00 | | 1 180 228.00 | 1 180 228.00 |
FG Production vendue services | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 011.00 | | 1 201 011.00 | 1 201 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 34 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 237.00 | 1 029 650.00 | | 1 202 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 402.00 | 994 036.00 | | 1 193 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 835.00 | 35 614.00 | | 8 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 587.00 | | 1 710.00 | 110 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 587.00 | | 1 710.00 | 110 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 758.00 | 2 926.00 | | 103 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 758.00 | 2 926.00 | | 103 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |