| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 280.00 | 100 526.00 | 9 754.00 | 110 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 587.00 | 100 832.00 | 9 754.00 | 110 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 105.00 | 100 832.00 | 83 272.00 | 184 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | -81 746.00 | -93 218.00 | | -81 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | 11 470.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | -68 852.00 | -72 314.00 | | -68 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 405.00 | 187 955.00 | | 60 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 78 199.00 | | 59 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 31 590.00 | | 32 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 124.00 | 297 744.00 | | 152 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 272.00 | 225 430.00 | | 83 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 075.00 | | 1 144 075.00 | 1 144 075.00 |
FG Production vendue services | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 604.00 | | 1 152 604.00 | 1 152 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 34 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 360.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 360.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -360.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 820.00 | 1 055 140.00 | | 1 152 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 359.00 | 1 043 670.00 | | 1 149 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | 11 470.00 | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 919.00 | | 668.00 | 109 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 919.00 | | 668.00 | 109 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 819.00 | 5 013.00 | | 95 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 819.00 | 5 013.00 | | 95 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |