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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 5 445.00 | 11 149.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 552.00 | 94 403.00 | 11 149.00 | 105 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 182.00 | 94 403.00 | 115 779.00 | 210 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EA Autres dettes | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
FG Production vendue services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 233.00 | | 13 318.00 | 142 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 105 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 105 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 233.00 | | 13 318.00 | 142 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 156.00 | 4 875.00 | 1 628.00 | 91 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 156.00 | 4 875.00 | 1 628.00 | 91 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UX Autres créances clients | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |