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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 145.00 | 325.00 | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 957.00 | 90 161.00 | 4 797.00 | 94 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 16 040.00 | 555.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 023.00 | 106 346.00 | 5 677.00 | 112 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 817.00 | 106 346.00 | 155 471.00 | 261 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 760.00 | | | -11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 150 260.00 | | 150 260.00 | 150 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 760.00 | | | -11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 553.00 | | 470.00 | 111 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 671.00 | 4 675.00 | | 101 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 671.00 | 4 530.00 | | 101 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |