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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 957.00 | 88 960.00 | 5 996.00 | 94 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 12 710.00 | 3 884.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 552.00 | 101 671.00 | 9 881.00 | 111 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 405.00 | 101 671.00 | 156 734.00 | 258 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
EA Autres dettes | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 944.00 | 7 668.00 | 171 612.00 | 163 944.00 |
FG Production vendue services | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 830.00 | 7 668.00 | 190 498.00 | 182 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 552.00 | | 6 000.00 | 105 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | | 6 000.00 | 105 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 232.00 | 3 438.00 | | 98 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | 3 438.00 | | 98 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VC Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VW T.V.A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |