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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 2 683.00 | 2 497.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 783.00 | 28 756.00 | 6 026.00 | 34 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 964.00 | 31 440.00 | 8 523.00 | 39 964.00 |
BP En cours de production de services | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 132.00 | | 335 132.00 | 335 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 097.00 | 31 440.00 | 343 656.00 | 375 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 656.00 | | | 343 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 768.00 | 17 787.00 | 178 555.00 | 160 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 768.00 | 17 787.00 | 178 555.00 | 160 768.00 |
FM Production stockée | | | 23 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 957.00 | | 3 007.00 | 36 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | 3 007.00 | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 420.00 | 5 020.00 | | 26 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 509.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 4 510.00 | | 24 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
UX Autres créances clients | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 322.00 | | | 20 322.00 |