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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 34 426.00 | 1 023.00 | 35 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 301.00 | 41 278.00 | 1 023.00 | 42 301.00 |
BP En cours de production de services | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
BZ Autres créances | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 780.00 | | 271 780.00 | 271 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 081.00 | 41 278.00 | 272 803.00 | 314 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 803.00 | | | 272 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
FM Production stockée | | | -102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 634.00 | | 666.00 | 41 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | | 666.00 | 34 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 856.00 | 3 421.00 | | 37 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 821.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 2 599.00 | | 31 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UX Autres créances clients | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |