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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | 28 572.00 | 184.00 | 28 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 937.00 | 33 753.00 | 184.00 | 33 937.00 |
BP En cours de production de services | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 670.00 | 33 753.00 | 146 916.00 | 180 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 717.00 | | | -47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
FM Production stockée | | | 2 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 717.00 | | | -47 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 531.00 | 222.00 | | 33 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | 222.00 | | 28 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |