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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 85 788.00 | 5 976.00 | 91 765.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 393.00 | 139 593.00 | 96 799.00 | 236 393.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 332.00 | 139 593.00 | 308 739.00 | 448 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CU Autres participations | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 1 524.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 259 238.00 | 250 606.00 | | 259 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | 10 155.00 | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 300 500.00 | 291 557.00 | | 300 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 117.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | 3 953.00 | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 238.00 | 13 798.00 | | 8 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 739.00 | 305 355.00 | | 308 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 889.00 | 7 499.00 | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 69.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 69.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -68.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 804.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 134.00 | 129 038.00 | | 114 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 191.00 | 118 883.00 | | 105 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | 10 155.00 | | 8 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 685.00 | | 50 708.00 | 185 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 114.00 | | 50 708.00 | 40 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 487.00 | 11 106.00 | | 128 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666.00 | 349.00 | | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 821.00 | 10 756.00 | | 112 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UP Prêts | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |