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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 756.00 | 32 198.00 | 8 558.00 | 40 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 721.00 | 72 630.00 | 2 090.00 | 74 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 657.00 | 120 844.00 | 295 812.00 | 416 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 377.00 | 120 844.00 | 375 532.00 | 496 377.00 |
CU Autres participations | 285 050.00 | | 285 050.00 | 285 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DH Report à nouveau | 293 445.00 | 297 010.00 | | 293 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | -3 564.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 361 034.00 | 331 860.00 | | 361 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 546.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 3 181.00 | | 9 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | 3 480.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 498.00 | 10 457.00 | | 14 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 532.00 | 342 317.00 | | 375 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 574.00 | 5 406.00 | | 5 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 769.00 | 60 742.00 | | 102 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 596.00 | 64 307.00 | | 73 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | -3 564.00 | | 29 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 827.00 | | 793.00 | 424 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 963.00 | | 416 657.00 | 8 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | | 115 477.00 | 8 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 647.00 | | 793.00 | 123 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 164.00 | | | 285 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 697.00 | 4 110.00 | 8 963.00 | 125 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 681.00 | 4 110.00 | 8 963.00 | 109 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |