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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 86 884.00 | 4 880.00 | 91 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 135.00 | 140 689.00 | 55 446.00 | 196 135.00 |
BZ Autres créances | 235 738.00 | | 235 738.00 | 235 738.00 |
CF Disponibilités | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 381.00 | | 270 381.00 | 270 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 516.00 | 140 689.00 | 325 826.00 | 466 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
CU Autres participations | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DL TOTAL (I) | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 826.00 | | | 325 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 393.00 | | | 236 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 258.00 | 50 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 258.00 | 196 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 593.00 | 1 096.00 | | 139 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 577.00 | 1 096.00 | | 123 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 235 308.00 | | 235 308.00 | 235 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 152.00 | 844.00 | 235 308.00 | 236 152.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 351.00 | | | 54 351.00 |