| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 298.00 | 76 334.00 | 2 964.00 | 79 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 6 337.00 | 4 604.00 | 10 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 318.00 | 82 671.00 | 117 648.00 | 200 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
CF Disponibilités | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 233.00 | | 547 233.00 | 547 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 551.00 | 82 671.00 | 664 881.00 | 747 551.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | 30 500.00 | | 45 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 599.00 | | | 269 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 113 967.00 | 150 469.00 | | 113 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 860.00 | -36 502.00 | | 78 860.00 |
DL TOTAL (I) | 510 775.00 | 147 517.00 | | 510 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 621.00 | 95 240.00 | | 43 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 3 141.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 008.00 | 126 400.00 | | 66 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | 20 441.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 106.00 | 245 221.00 | | 154 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 881.00 | 401 019.00 | | 664 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 106.00 | | | 154 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 555.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 8 836.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | -8 836.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 100 914.00 | | 31 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 060.00 | 226 423.00 | | 190 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 200.00 | 262 925.00 | | 111 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 860.00 | -36 502.00 | | 78 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 138.00 | 2 491.00 | 5 190.00 | 81 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 138.00 | 2 491.00 | 5 190.00 | 81 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VP Divers | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 581.00 | 247 581.00 | | 247 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |