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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 211 048.00 | 87 065.00 | 123 983.00 | 211 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 357.00 | 9 804.00 | 13 553.00 | 23 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 735.00 | 96 870.00 | 270 865.00 | 367 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CF Disponibilités | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 062.00 | | 445 062.00 | 445 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 797.00 | 96 870.00 | 715 927.00 | 812 797.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 599.00 | 269 599.00 | | 269 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DH Report à nouveau | 192 424.00 | 151 346.00 | | 192 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 713.00 | 81 078.00 | | 119 713.00 |
DL TOTAL (I) | 631 567.00 | 551 853.00 | | 631 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 237.00 | 43 399.00 | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 108.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | 20 348.00 | | 25 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 360.00 | 67 855.00 | | 84 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 927.00 | 619 708.00 | | 715 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 330.00 | 67 855.00 | | 84 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 673.00 | 28 779.00 | | 39 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 100.00 | 186 966.00 | | 196 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 387.00 | 105 888.00 | | 76 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 713.00 | 81 078.00 | | 119 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 449.00 | | 6 300.00 | 364 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 367 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 257 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 369.00 | | 6 300.00 | 254 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 620.00 | 9 264.00 | 3 014.00 | 90 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 620.00 | 9 264.00 | 3 014.00 | 90 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 444.00 | 44 414.00 | | 44 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
VP Divers | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 360.00 | 84 330.00 | | 84 360.00 |