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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 211 048.00 | 93 083.00 | 117 965.00 | 211 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 11 450.00 | 13 907.00 | 25 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 735.00 | 104 533.00 | 265 202.00 | 369 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 215 658.00 | | 215 658.00 | 215 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CF Disponibilités | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 874.00 | | 469 874.00 | 469 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 609.00 | 104 533.00 | 735 076.00 | 839 609.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 599.00 | 269 599.00 | | 269 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DH Report à nouveau | 252 138.00 | 192 424.00 | | 252 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 399.00 | 119 713.00 | | 96 399.00 |
DL TOTAL (I) | 667 965.00 | 631 567.00 | | 667 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 286.00 | 55 237.00 | | 45 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 480.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 25 643.00 | | 17 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 111.00 | 84 360.00 | | 67 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 076.00 | 715 927.00 | | 735 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 081.00 | 84 330.00 | | 67 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 878.00 | 39 673.00 | | 30 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 729.00 | 196 100.00 | | 172 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 331.00 | 76 387.00 | | 76 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 399.00 | 119 713.00 | | 96 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 870.00 | 7 663.00 | | 96 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 870.00 | 7 663.00 | | 96 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 286.00 | 45 256.00 | | 45 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 658.00 | 215 658.00 | | 215 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 111.00 | 67 081.00 | | 67 111.00 |