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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 32 180.00 | 17 702.00 | 49 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 882.00 | 32 180.00 | 17 702.00 | 49 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
110 Total général Actif | 216 140.00 | 32 180.00 | 183 960.00 | 216 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 173.00 | 11 669.00 | | 14 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 700.00 | 191 799.00 | | 186 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 234.00 | 1 935.00 | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 107.00 | 205 404.00 | | 203 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 187.00 | 8 171.00 | | 8 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | 610.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 455.00 | 108 393.00 | | 107 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | -4 042.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 38 973.00 | 38 134.00 | | 38 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 494.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 11 450.00 | 11 460.00 | | 11 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | 4 291.00 | | 4 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 529.00 | 187 711.00 | | 192 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 578.00 | 17 693.00 | | 10 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | 101.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | 47.00 | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 2 669.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 15 077.00 | | 8 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 991.00 | | | 29 991.00 |