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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 115.00 | 49 353.00 | 27 761.00 | 77 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 115.00 | 49 353.00 | 27 761.00 | 77 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
110 Total général Actif | 295 704.00 | 49 353.00 | 246 351.00 | 295 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 233.00 | 11 781.00 | | 10 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 319.00 | 196 325.00 | | 198 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 043.00 | 1 250.00 | | 6 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 094.00 | 209 356.00 | | 216 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 377.00 | 7 696.00 | | 8 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -582.00 | 408.00 | | -582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 307.00 | 110 385.00 | | 118 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 350.00 | 9 625.00 | | 4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 40 105.00 | 43 144.00 | | 40 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 454.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 926.00 | 10 446.00 | | 10 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 401.00 | 6 097.00 | | 6 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 694.00 | 208 456.00 | | 208 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 400.00 | 900.00 | | 7 400.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 424.00 | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 176.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 224.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 650.00 | 1 272.00 | | 6 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 977.00 | | | 30 977.00 |