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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 215.00 | 42 952.00 | 30 263.00 | 73 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 215.00 | 42 952.00 | 30 263.00 | 73 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
110 Total général Actif | 250 446.00 | 42 952.00 | 207 494.00 | 250 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 781.00 | 11 512.00 | | 11 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 325.00 | 188 756.00 | | 196 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | 3 307.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 356.00 | 203 575.00 | | 209 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 696.00 | 7 088.00 | | 7 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | 419.00 | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 385.00 | 126 837.00 | | 110 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 625.00 | -17 845.00 | | 9 625.00 |
242 Autres charges externes. | 43 144.00 | 43 130.00 | | 43 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 464.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 446.00 | 10 674.00 | | 10 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 4 675.00 | | 6 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 456.00 | 195 642.00 | | 208 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 900.00 | 7 933.00 | | 900.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | 16.00 | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 451.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 1 256.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | 7 117.00 | | 1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 965.00 | | | 29 965.00 |