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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 807.00 | 828.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 113.00 | 167 642.00 | 41 472.00 | 209 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 482.00 | 168 449.00 | 621 034.00 | 789 482.00 |
BT Marchandises | 172 007.00 | | 172 007.00 | 172 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CF Disponibilités | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 329.00 | 168 449.00 | 941 880.00 | 1 110 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 469.00 | 394 888.00 | | 396 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 784.00 | 71 581.00 | | 93 784.00 |
DL TOTAL (I) | 530 953.00 | 507 169.00 | | 530 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 494.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 182.00 | 257 234.00 | | 161 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 147 502.00 | | 197 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | 51 634.00 | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 10 087.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 927.00 | 466 950.00 | | 410 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 880.00 | 974 119.00 | | 941 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 356 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 893.00 | |
GE Autres charges | | | 109 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 151.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -151.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | 32 642.00 | | 37 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 234.00 | 1 346 205.00 | | 1 365 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 450.00 | 1 274 623.00 | | 1 271 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 784.00 | 71 581.00 | | 93 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 562.00 | | | 822 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 828.00 | | | 243 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 939.00 | 36 747.00 | 34 237.00 | 165 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 939.00 | 36 747.00 | 34 237.00 | 165 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 143.00 | 164 143.00 | | 164 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VP Divers | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 479.00 | 42 745.00 | 78 734.00 | 121 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 927.00 | 410 927.00 | | 410 927.00 |