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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 352.00 | 283.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 633.00 | 46 933.00 | 85 700.00 | 132 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 268.00 | 48 284.00 | 610 983.00 | 659 268.00 |
BT Marchandises | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 760.00 | | 229 760.00 | 229 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 028.00 | 48 284.00 | 840 743.00 | 889 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 253.00 | 396 469.00 | | 390 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 027.00 | 93 784.00 | | 147 027.00 |
DL TOTAL (I) | 577 981.00 | 530 953.00 | | 577 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 412.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 067.00 | 161 182.00 | | 32 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 615.00 | 197 278.00 | | 174 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 679.00 | 49 095.00 | | 53 679.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 2 961.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 762.00 | 410 927.00 | | 262 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 743.00 | 941 880.00 | | 840 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 482.00 | | 76 088.00 | 789 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 734.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 303.00 | 659 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 569.00 | 134 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 748.00 | | 76 088.00 | 210 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 449.00 | 31 622.00 | 151 786.00 | 168 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 449.00 | 31 622.00 | 151 786.00 | 168 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 276.00 | 32 276.00 | 25 000.00 | 57 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |