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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 350.00 | 66 436.00 | 178 914.00 | 245 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 985.00 | 68 071.00 | 703 914.00 | 771 985.00 |
BT Marchandises | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CF Disponibilités | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 578.00 | | 221 578.00 | 221 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 563.00 | 68 071.00 | 925 492.00 | 993 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 281.00 | 390 253.00 | | 397 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 842.00 | 147 027.00 | | 53 842.00 |
DL TOTAL (I) | 491 823.00 | 577 981.00 | | 491 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 921.00 | 622.00 | | 130 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 726.00 | 32 067.00 | | 90 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 241.00 | 174 615.00 | | 173 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 890.00 | 53 679.00 | | 36 890.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 779.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 670.00 | 262 762.00 | | 433 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 492.00 | 840 743.00 | | 925 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 284.00 | 19 786.00 | 68 071.00 | 48 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 284.00 | 19 786.00 | 68 071.00 | 48 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 452.00 | 29 580.00 | 100 872.00 | 130 452.00 |
VI Groupe et associés | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 397.00 | 46 397.00 | 25 000.00 | 71 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 670.00 | 332 797.00 | 100 872.00 | 433 670.00 |