| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 896.00 | 652.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 3 958.00 | 245.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751.00 | 4 854.00 | 897.00 | 5 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 910.00 | | 263 910.00 | 263 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 661.00 | 4 854.00 | 264 807.00 | 269 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 127 336.00 | 103 241.00 | | 127 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 24 095.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 171 949.00 | 149 337.00 | | 171 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 794.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 19 563.00 | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 045.00 | 37 127.00 | | 60 045.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 5 566.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 422.00 | 13 485.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 858.00 | 76 535.00 | | 92 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 807.00 | 225 872.00 | | 264 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 858.00 | 72 078.00 | | 92 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 544 754.00 | | 544 754.00 | 544 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 754.00 | | 544 754.00 | 544 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 4 060.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 4 060.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | 85.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 010.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 877.00 | 608 688.00 | | 565 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 265.00 | 584 592.00 | | 543 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 24 095.00 | | 22 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 657.00 | 14 204.00 | | 13 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 272.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990.00 | 864.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 864.00 | | 3 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |