| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 261.00 | 287.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 686.00 | 6 883.00 | 5 802.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 234.00 | 8 145.00 | 6 089.00 | 14 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 237.00 | | 287 237.00 | 287 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 471.00 | 8 145.00 | 293 326.00 | 301 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 178 698.00 | 149 948.00 | | 178 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 28 750.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 220 554.00 | 200 698.00 | | 220 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 13.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 19 892.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 604.00 | 50 978.00 | | 34 604.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 2 433.00 | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 577.00 | 37 278.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 772.00 | 110 594.00 | | 72 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 326.00 | 311 292.00 | | 293 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 381.00 | 6 594.00 | | 71 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 764.00 | 91 593.00 | 508 356.00 | 416 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 764.00 | 91 593.00 | 508 356.00 | 416 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 3 472.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 3 472.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -3 132.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 7 658.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 406.00 | 543 843.00 | | 514 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 550.00 | 515 094.00 | | 494 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 28 750.00 | | 19 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 500.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 732.00 | | 502.00 | 13 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | | 502.00 | 13 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 2 888.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 888.00 | | 5 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UX Autres créances clients | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 772.00 | 71 381.00 | 1 391.00 | 72 772.00 |