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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 12 868.00 | 902.00 | 13 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 319.00 | 14 417.00 | 902.00 | 15 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 305.00 | 14 417.00 | 298 888.00 | 313 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 150 794.00 | 148 554.00 | | 150 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 2 240.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 173 026.00 | 172 795.00 | | 173 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 978.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 16 504.00 | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | 77 030.00 | | 76 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 752.00 | 6 658.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 862.00 | 102 980.00 | | 125 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 888.00 | 275 774.00 | | 298 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 862.00 | 102 655.00 | | 125 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 931.00 | | 586 931.00 | 586 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 931.00 | | 586 931.00 | 586 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 3 472.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 3 472.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -3 472.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 862.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 752.00 | 570 701.00 | | 589 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 521.00 | 568 461.00 | | 589 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | 2 240.00 | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754.00 | | 565.00 | 14 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 754.00 | | 565.00 | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | 3 125.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 3 125.00 | | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
VW T.V.A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |