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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 827.00 | 96 986.00 | 27 840.00 | 124 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 623.00 | 99 546.00 | 30 077.00 | 129 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 088.00 | 2 736.00 | 310 351.00 | 313 088.00 |
BZ Autres créances | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 633.00 | 3 363.00 | 92 270.00 | 95 633.00 |
CF Disponibilités | 369 270.00 | | 369 270.00 | 369 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 671.00 | 6 099.00 | 861 572.00 | 867 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 295.00 | 105 646.00 | 891 649.00 | 997 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 878.00 | 439 773.00 | | 450 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 16 675.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 524 273.00 | 511 448.00 | | 524 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 399.00 | 79 798.00 | | 92 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 565.00 | 131 723.00 | | 163 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | 165 199.00 | | 106 567.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 375.00 | 417 793.00 | | 367 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 649.00 | 929 241.00 | | 891 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 375.00 | 376 721.00 | | 367 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VI Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 781.00 | 398 552.00 | 1 229.00 | 399 781.00 |
VW T.V.A. | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 376.00 | 367 376.00 | | 367 376.00 |