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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 179.00 | 98 645.00 | 16 533.00 | 115 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 976.00 | 101 205.00 | 18 770.00 | 119 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
BZ Autres créances | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 633.00 | 2 643.00 | 92 990.00 | 95 633.00 |
CF Disponibilités | 476 737.00 | | 476 737.00 | 476 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 760.00 | 2 643.00 | 788 117.00 | 790 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 736.00 | 103 849.00 | 806 887.00 | 910 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 274.00 | 464 273.00 | | 464 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | 9 956.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 527 213.00 | 529 230.00 | | 527 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 105.00 | 96 105.00 | | 121 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 147 206.00 | | 93 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | 90 584.00 | | 59 980.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 10 491.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 673.00 | 344 388.00 | | 279 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 887.00 | 873 619.00 | | 806 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 673.00 | 344 388.00 | | 279 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VI Groupe et associés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VW T.V.A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 674.00 | 279 674.00 | | 279 674.00 |