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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 463.00 | 31 121.00 | 32 342.00 | 63 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 530.00 | 33 681.00 | 34 849.00 | 68 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 345.00 | | 190 345.00 | 190 345.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 633.00 | 3 603.00 | 92 030.00 | 95 633.00 |
CF Disponibilités | 575 232.00 | | 575 232.00 | 575 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 760.00 | 3 603.00 | 884 157.00 | 887 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 291.00 | 37 284.00 | 919 006.00 | 956 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 313.00 | 464 274.00 | | 464 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | 7 938.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 522 318.00 | 527 213.00 | | 522 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 200.00 | 121 105.00 | | 112 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 121.00 | 93 744.00 | | 179 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 288.00 | 59 980.00 | | 82 288.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 4 843.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 688.00 | 279 673.00 | | 396 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 006.00 | 806 887.00 | | 919 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 668.00 | 279 673.00 | | 387 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 190 345.00 | | | 190 345.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 662.00 | 5 642.00 | 9 020.00 | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 413.00 | 208 413.00 | 1 229.00 | 208 413.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 689.00 | 387 669.00 | 9 020.00 | 396 689.00 |