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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 33 693.00 | 3 198.00 | 30 496.00 | 33 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 18 071.00 | 9 487.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 029.00 | 59 892.00 | 88 136.00 | 148 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 280.00 | 96 161.00 | 263 119.00 | 359 280.00 |
BT Marchandises | 316 722.00 | | 316 722.00 | 316 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 610.00 | 3 614.00 | 37 996.00 | 41 610.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 393.00 | 3 614.00 | 387 780.00 | 391 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 673.00 | 99 774.00 | 650 899.00 | 750 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
DH Report à nouveau | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 894.00 | | | -137 894.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 981.00 | | | 352 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 738.00 | | | 634 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 899.00 | | | 650 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 508.00 | | 1 280 508.00 | 1 280 508.00 |
FG Production vendue services | 299 848.00 | | 299 848.00 | 299 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 356.00 | | 1 580 356.00 | 1 580 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 803.00 | |
GE Autres charges | | | 32 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 899.00 | | | 1 585 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 793.00 | | | 1 723 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 894.00 | | | -137 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 823.00 | | 239 457.00 | 119 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 823.00 | | 89 457.00 | 119 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 358.00 | 32 803.00 | | 63 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | 17 803.00 | | 63 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 981.00 | 352 981.00 | | 352 981.00 |
UX Autres créances clients | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 355.00 | 31 342.00 | 31 874.00 | 89 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VP Divers | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 551.00 | 556 538.00 | 31 874.00 | 614 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |