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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 33 693.00 | 14 398.00 | 19 294.00 | 33 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 24 161.00 | 3 396.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 807.00 | 87 571.00 | 50 235.00 | 137 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 559.00 | 186 131.00 | 173 427.00 | 359 559.00 |
BT Marchandises | 373 838.00 | | 373 838.00 | 373 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 791.00 | | 453 791.00 | 453 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 350.00 | 186 131.00 | 627 219.00 | 813 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
DH Report à nouveau | 12 360.00 | -1 161.00 | | 12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 335.00 | 13 521.00 | | 178 335.00 |
DL TOTAL (I) | 252 515.00 | 74 181.00 | | 252 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 409.00 | 44 942.00 | | 67 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 954.00 | 26 990.00 | | 59 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 77 219.00 | | 132 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | 54 024.00 | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 68 988.00 | 2 092 956.00 | | 68 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 703.00 | 2 296 133.00 | | 374 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 219.00 | 2 370 314.00 | | 627 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 093.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 932.00 | 1 072.00 | | 16 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 151.00 | | 2 299 151.00 | 2 299 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 151.00 | | 2 299 151.00 | 2 299 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GE Autres charges | | | 43 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | 13 500.00 | | 11 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 320.00 | 15 215.00 | | 43 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 991.00 | 1 911.00 | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991.00 | 1 911.00 | | 7 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | -11 651.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | -11 651.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | 13 562.00 | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 993.00 | 1 887 575.00 | | 2 318 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 658.00 | 1 874 053.00 | | 2 140 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 335.00 | 13 521.00 | | 178 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 588.00 | | 18 302.00 | 361 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 333.00 | | 359 559.00 | 20 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | | 199 058.00 | 20 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 588.00 | | 7 802.00 | 211 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 323.00 | 36 141.00 | 20 333.00 | 170 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 320.00 | 21 141.00 | 20 333.00 | 125 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 408.00 | 31 765.00 | 24 686.00 | 67 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 749.00 | 210 116.00 | 93 674.00 | 314 749.00 |