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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 33 693.00 | 18 248.00 | 15 444.00 | 33 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 26 191.00 | 1 366.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 079.00 | 103 570.00 | 52 509.00 | 156 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 830.00 | 223 010.00 | 154 820.00 | 377 830.00 |
BT Marchandises | 450 949.00 | | 450 949.00 | 450 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 868.00 | | 793 868.00 | 793 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 699.00 | 223 010.00 | 948 689.00 | 1 171 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 355.00 | 53 020.00 | | 231 355.00 |
DH Report à nouveau | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 130.00 | 178 335.00 | | 144 130.00 |
DL TOTAL (I) | 396 645.00 | 252 515.00 | | 396 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 234.00 | 67 409.00 | | 36 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 383.00 | 59 954.00 | | 151 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 132.00 | 132 925.00 | | 252 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | 45 426.00 | | 54 918.00 |
EA Autres dettes | 57 374.00 | 68 988.00 | | 57 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 043.00 | 374 703.00 | | 552 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 689.00 | 627 219.00 | | 948 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 16 932.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 089.00 | | 2 735 089.00 | 2 735 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 089.00 | | 2 735 089.00 | 2 735 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 174.00 | |
GE Autres charges | | | 82 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 11 838.00 | | 5 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 053.00 | 43 320.00 | | 82 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 991.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 129.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 129.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | 7 861.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 374.00 | 1 207.00 | | 57 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 304.00 | 2 318 993.00 | | 2 745 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 173.00 | 2 140 658.00 | | 2 601 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 130.00 | 178 335.00 | | 144 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 132.00 | 38 175.00 | 1 296.00 | 186 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 132.00 | 23 175.00 | 1 296.00 | 126 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 133.00 | 252 133.00 | | 252 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235.00 | 6 557.00 | 25 247.00 | 36 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 660.00 | 370 982.00 | 25 247.00 | 400 660.00 |