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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 8 285.00 | 15 231.00 | 23 517.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 673.00 | 8 285.00 | 41 387.00 | 49 673.00 |
060 Stock marchandises | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
110 Total général Actif | 103 768.00 | 8 285.00 | 95 482.00 | 103 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 948.00 | 138 237.00 | | 135 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 722.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 587.00 | 138 960.00 | | 139 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 235.00 | 55 685.00 | | 49 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 976.00 | -10 173.00 | | 12 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 39 608.00 | 38 164.00 | | 39 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | 5 886.00 | | 4 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 132.00 | 27 570.00 | | 26 132.00 |
252 Charges sociales | 9 629.00 | 8 578.00 | | 9 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | 1 976.00 | | 3 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 441.00 | 127 799.00 | | 146 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 853.00 | 11 161.00 | | -6 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 922.00 | 198.00 | | 6 922.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 001.00 | 15.00 | | 6 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 148.00 | 9 571.00 | | -6 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |