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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 478.00 | 7 300.00 | 22 178.00 | 29 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 394.00 | 7 300.00 | 48 094.00 | 55 394.00 |
060 Stock marchandises | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
084 Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
110 Total général Actif | 128 897.00 | 7 300.00 | 121 597.00 | 128 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 443.00 | 56 400.00 | | 74 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 325.00 | 27 466.00 | | 50 325.00 |
230 Autres produits | 5 304.00 | 1 047.00 | | 5 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 072.00 | 84 913.00 | | 130 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 864.00 | 18 945.00 | | 25 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 857.00 | 9 519.00 | | 5 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 38 323.00 | 37 690.00 | | 38 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 139.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 130.00 | 19 142.00 | | 21 130.00 |
252 Charges sociales | 8 160.00 | 5 851.00 | | 8 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | 3 871.00 | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 030.00 | 97 293.00 | | 106 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 042.00 | -12 380.00 | | 24 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 37.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 304.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 364.00 | -12 721.00 | | 30 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |