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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 19 695.00 | 4 622.00 | 24 317.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 50 233.00 | 19 695.00 | 30 538.00 | 50 233.00 |
060 Stock marchandises | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
084 Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
110 Total général Actif | 112 719.00 | 19 695.00 | 93 024.00 | 112 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 400.00 | 139 584.00 | | 56 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 97.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 913.00 | 139 681.00 | | 84 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 945.00 | 54 015.00 | | 18 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 519.00 | 1 313.00 | | 9 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 354.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 37 690.00 | 39 563.00 | | 37 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 4 223.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 142.00 | 22 582.00 | | 19 142.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | 7 656.00 | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | 3 794.00 | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 293.00 | 133 515.00 | | 97 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 380.00 | 6 166.00 | | -12 380.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 79.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 721.00 | 6 059.00 | | -12 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |