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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 991.00 | | 357 991.00 | 357 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 591.00 | | 1 251 591.00 | 1 251 591.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 995.00 | | 1 263 995.00 | 1 263 995.00 |
CU Autres participations | 893 600.00 | | 893 600.00 | 893 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 703 044.00 | 798 987.00 | | 703 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 723.00 | -95 943.00 | | 152 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 270.00 | 851 546.00 | | 1 004 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 219.00 | 205 994.00 | | 148 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 467.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | 27 694.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 725.00 | 338 955.00 | | 259 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 995.00 | 1 190 502.00 | | 1 263 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 098.00 | 194 014.00 | | 170 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 743.00 | 81 907.00 | | 87 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 979.00 | | | 248 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 256.00 | 95 943.00 | | 96 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 723.00 | -95 943.00 | | 152 723.00 |