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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 639.00 | | 697 639.00 | 697 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 639.00 | | 1 546 639.00 | 1 546 639.00 |
CF Disponibilités | 1 930 038.00 | | 1 930 038.00 | 1 930 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 038.00 | | 1 930 038.00 | 1 930 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 677.00 | | 3 476 677.00 | 3 476 677.00 |
CU Autres participations | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 961 607.00 | 812 695.00 | | 961 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 061.00 | 148 912.00 | | -129 061.00 |
DL TOTAL (I) | 967 547.00 | 1 096 608.00 | | 967 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 466.00 | 326 799.00 | | 2 015 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 3 444.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 232.00 | 88 883.00 | | 489 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 129.00 | 419 246.00 | | 2 509 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 677.00 | 1 515 855.00 | | 3 476 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 129.00 | 419 246.00 | | 2 509 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 172.00 | 168 940.00 | | 658 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 865.00 | 333 211.00 | | 586 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 926.00 | 184 299.00 | | 715 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 061.00 | 148 912.00 | | -129 061.00 |